PDF) MEASURING THE GAP RISK IN THE CPPI FOR A PURE JUMP MODEL | Alberto Stroppa - Academia.edu
Morningstar Investor Marzo/Aprile 2012 - Analisi di portafoglio, strumenti di frontiera
Bilancio di Missione 2013
POLITECNICO DI TORINO
Lezione 4 modelli per la stima del rischio
Capitolo 4 titoli obbligazionari
Newsletter AIFIRM
Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio
Quanto possono rendere fondi pensione e TFR – AdviseOnly
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Universit`a Politecnica delle Marche Asset Allocation e Copulae Multivariate Dinamiche
Newsletter AIFIRM
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Reverse sensitivity analysis: alcune applicazioni assicurative e finanziarie
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA
PDF) RISK MANAGEMENT MAGAZINE VOL 16 ISSUE 2
Capitolo 4 titoli obbligazionari
Marco Ferraro, CFA - Deputy Treasurer. FX Trading & Non-USD Money Markets - Intesa Sanpaolo | LinkedIn
La Particle Swarm Optimization per i problemi di selezione di portafoglio con misure di rischio coerenti:
Bancaria Editrice - I modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito
PDF) Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Regressione dei quantili e metodo della copula per la stima del valore a rischio di un portafoglio
Lezione 4 modelli per la stima del rischio
